국내 월배당 ETF 고배당 상품 정보(18), SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 473330

1.월배당 고배당 (연 12% 목표) ETF 소개

종목: SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 473330

월배당 고배당 ETF 개인연금 퇴직연금 안전자산

2.ETF 개요

기초지수명	KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR)
최초설정일/상장일	2023-12-26/2023-12-27
총보수(%)	0.250
분배금기준일	매월 마지막 영업일
자산운용사	신한자산운용 주식회사
유동성공급자(LP)	신한증권, 한국증권, 미래에셋증권, 메리츠, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

 

이 투자신탁은 KEDI(한국경제신문)가 산출 및 발표하는 “‘KEDI 미국 국채 20년+ 커버드콜 지수(NTR)’를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국국채ETF 포트폴리오와 TLT(iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF)의 콜옵션을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품에 주로 투자합니다. 투자목적의 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 등에도 일부 투자할 수 있으며, 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다.

 

3.상품 특징

• 안정성과 수익성의 조화: 미국 30년 국채라는 안정적인 자산에 투자하면서도 커버드콜 전략으로 추가적인 수익을 추구합니다.
• 월 배당 지급: 정기적인 수익 배당으로 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합합니다.
• 포트폴리오 다각화: 국채 투자와 옵션 전략을 결합해 주식 시장과의 상관관계를 낮추는 효과를 제공합니다​.

4.연 배당 수익률

SOL 미국30년국채커버드콜(합성) ETF 상품은 높은 연 배당률(연간 약 12%)을 목표로 하며, 이는 국채 이자 수익과 옵션 매도 수익을 합산한 결과입니다. 매월 약 1% 내외의 배당금이 지급될 것으로 예상되며, 분배금은 소득세(15.4%)가 적용됩니다​.

SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 473330 차트

 

SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 473330 배당내역

5.투자 시 유의할 점

1. 자본차익 제한: 콜옵션 매도로 인해 국채 가격이 크게 상승할 경우 해당 상승 이익을 온전히 누릴 수 없습니다.
2. 환율 리스크: 외화 표시 자산 투자로 인해 환율 변동이 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 시장금리 변화의 영향: 금리가 하락하면 국채 가격이 상승하지만, 커버드콜 전략으로 얻는 수익은 제한될 수 있습니다​.

6.결론(요약)

SOL 미국30년국채커버드콜(합성) ETF는 미국 30년 국채에 투자하면서, 커버드콜 전략을 활용하여 월배당을 목표로 하는 ETF입니다. 커버드콜 전략은 국채를 기반으로 콜옵션을 매도해 프리미엄(옵션 매도 수익)을 추가로 얻는 방식입니다. 이를 통해 안정적인 채권 수익 외에 정기적인 배당금을 지급하며, 상대적으로 높은 연 배당 수익률을 제공합니다

미국 기준금리가 높은 수준에서 앞으로 안정될 것으로 전망됨에 따라, 금리 횡보 상황에서는 커버드콜 전략이 유효한 수익을 제공할 가능성이 높습니다.

SOL 미국30년국채커버드콜(합성) ETF는 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 상품으로, 월 배당 및 높은 연 배당률을 제공하지만 자본차익 제한 및 환율 변동 리스크 등을 고려하여 투자해야 하며, 금리 환경 변화에 따른 대응이 필요합니다.

 

※본 게시물은 투자권유가 아니며  단순 정보제공을 위한 목적으로 전문성이 아닌 개인적인, 주관적인 견해가 포함 되어 있으며 또한 잘못된 정보가 포함 될 수 있습니다. 따라서 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.